La réconciliation comptable

Vous connaissez le casse-tête de la réconciliation comptable ?Sauf si vous avez travaillé dans un service comptable ou financier, vous n’aurez pas idée du travail minutieux et harassant que cette simple tache exige.

En effet, le processus consiste à comparer les données financières d’une entreprise, notamment les relevés bancaires, avec les enregistrements comptables internes. Cela permet de s’assurer que tous les mouvements financiers sont correctement enregistrés et concordent avec les opérations réelles.

Il suffit d’une feuille de calcul Excel bien pensée me direz-vous ?
En fait, c’est bien plus complexe qu’on ne peut l’imaginer et il existe différentes solutions applicatives sur le marché qui permettent d’y répondre.

Les principales raisons d’utiliser une application pour la réconciliation sont les suivantes:

1. Complexité des opérations

La réconciliation comptable implique souvent un grand nombre de transactions financières. Utiliser un tableur pour gérer cela peut rapidement devenir fastidieux et source d’erreurs, surtout lorsque les opérations sont nombreuses et variées.

2. Risque d’erreur humaine

Les tableurs sont susceptibles de contenir des erreurs, surtout lorsqu’il s’agit de manipuler des données financières sensibles. Les outils logiciels spécialisés dans la réconciliation comptable sont conçus pour minimiser ces risques.

3. Automatisation

Les logiciels dédiés à la réconciliation comptable offrent des fonctionnalités d’automatisation avancées. Ils peuvent être programmés pour identifier et concilier automatiquement les transactions correspondantes, ce qui permet de gagner un temps considérable.

4. Gestion des exceptions

Lors de la réconciliation, il arrive souvent qu’il y ait des divergences ou des écarts entre les données bancaires et les enregistrements internes. Les outils spécialisés permettent de gérer ces exceptions de manière structurée et efficace, en facilitant leur résolution.

5. Auditabilité et traçabilité

Les solutions de réconciliation comptable offrent généralement des fonctionnalités de traçabilité complètes, ce qui facilite les processus d’audit et garantit la conformité aux normes comptables et réglementaires.

6. Sécurité des données

Les données financières sont sensibles et doivent être traitées avec précaution. Les logiciels de réconciliation comptable offrent des mesures de sécurité avancées pour protéger ces informations contre les accès non autorisés.

Chez Tocndix nous l’avons développé en low-code sur Mendix et le template est disponible sur la Marketplace.

Les principaux avantages de notre solution sont :

1. Sa simplicité d’utilisation

On charge 2 feuilles Excel et l’application génère les résultats.

2. La puissance de l’outil

La puissance de l’outil permet de définir les sens de comparaison, les devises, les % d’écarts tolérés, les pondérations de chaque lignes pour déclencher des procédures adéquates.

3. La clarté des analyses

La clarté des analyses générées avec des indicateurs d’alertes explicites, des analyses graphiques éloquentes avec une ventilation des erreurs par catégorie.

4. Personnalisation

Sa personnalisation, son développement en Mendix ouvrent tous les horizons en terme fonctionnels et graphique avec un langage low-code accessible et des possibilités de connexion API aux systèmes de gestion existants. Enfin Mendix garantit le respect des normes de sécurité requises pour les données sensibles comme les informations financières de l’entreprises.

Pour en savoir en plus sur l’application, découvrez notre vidéo vous comprendrez la richesse de l’outil et vous vous demanderez comment nos chers comptables faisaient avant d’avoir cette solution 😊

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